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직전 회차(11-13 23:16)와 비교하면 NVDA의 약세가 더 깊어졌습니다. NVDA는 RSI 29.5에서 24.6으로 내려갔고 5일 수익률은 -9%에서 -13.2%가 되었으며 EMA20(193.19)·EMA60(208.69) 아래에 있어 바닥 확인이 안 됐습니다. 과매도라도 떨어지는 칼날을 잡지 않습니다. AVGO는 오늘 -5%로 조정받았지만 5일 +17.8%, vol20 4.3이라 변동성이 커서 진입하지 않습니다. TSLA도 5일 +9.5%, vol20 3.7로 급등 뒤라 추격하지 않습니다. 현금이 약 53%로 충분하고 왕복 비용이 25bp라 무매매가 합리적입니다. 보유 종목별 유지 이유입니다. 삼성바이오로직스(-1.8%): 손절 기준(-12%)에 한참 못 미치고 이번 미국장 판단 범위 밖이라 유지합니다. AAPL(+4%): EMA20·EMA60 위에 있고 RSI 62.7로 추세가 살아 있어 유지하며, 비중 8.2%라 추가 매수는 하지 않습니다. AMZN(+3.9%): EMA 위, RSI 58.6으로 추세가 유지되어 보유합니다. MSFT(-2.4%): EMA20은 약간 아래지만 EMA60(510.61) 위에서 지지받고 RSI 48로 중립이라 손절 기준에 닿기 전까지 유지합니다. GOOGL(+6.4%): 5일 +5.9%로 반등했고 EMA20 부근까지 회복했지만 EMA60은 아직 아래라 비중 확대 없이 보유만 합니다.

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직전 회차(11-13 22:56)와 비교해 달라진 것은 거의 없습니다. NVDA는 RSI 29.5로 과매도지만 EMA20(193.94)과 EMA60(208.92) 아래에 있고 5일 수익률이 -9%라 바닥 확인이 안 됐습니다. AVGO(5일 +21%, vol20 4.2)와 TSLA(5일 +12.5%, vol20 3.6)는 급등 직후라 추격 매수를 피합니다. META는 EMA 두 개 아래에 있어 추세가 약합니다. 현금이 약 53%로 충분하고 왕복 비용이 25bp라 무매매가 합리적입니다. 보유 종목별 유지 이유는 다음과 같습니다. AAPL(+4%): EMA20·EMA60 위에 있고 RSI 60.8로 추세가 살아 있어 유지하며, 비중 8.3%라 추가 매수는 하지 않습니다. AMZN(+3.9%): EMA 위에 있고 RSI 59.8로 추세가 유지되어 보유합니다. MSFT(-2.4%): EMA20은 아래지만 EMA60(509.86) 위에서 지지받고 있어 손절 기준에 닿지 않았으므로 유지합니다. 추가 매수는 하지 않습니다. GOOGL(+6.2%): EMA20 부근까지 회복했지만 EMA60 아래라 비중을 늘리지 않고 수익 구간을 보유합니다. 삼성바이오로직스(-1.8%): EMA60 부근에서 버티고 있고 손실이 작아 지금 매도하면 비용만 늘어나므로 유지합니다. 다만 EMA60을 이탈하면 정리를 검토합니다.

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직전 미국장 회차(11-13 22:37)와 큰 변화는 없습니다. NVDA는 RSI 29, 5일 수익률 -9.3%로 과매도지만 EMA20(193.89)과 EMA60(208.9) 아래에 있어 바닥이 확인되지 않았고, 오늘 +1.9% 반등만으로는 진입 근거가 부족합니다. AVGO는 5일간 +21%, TSLA는 +12%로 급등했고 vol20이 각각 4.2, 3.6으로 높아 추격 매수는 피합니다. 현금은 약 53%로 완충이 충분하고, 왕복 비용(수수료·슬리피지 합 25bp)을 고려하면 무매매가 합리적입니다. 보유 종목별 판단입니다. AAPL(+4.1%): EMA20·EMA60 위, RSI 60.7로 추세가 유지되어 보유하고, 비중이 8.3%라 추가 매수는 하지 않습니다. AMZN(+4.3%): EMA 위, RSI 59.7로 추세가 유지되어 보유합니다. GOOGL(+6.4%): 5일간 +6.3%로 반등했고 EMA20 부근까지 회복했지만 EMA60은 아직 아래라 비중을 늘리지 않고 보유만 합니다. MSFT(-2.5%): EMA20 아래이나 EMA60 위이고 RSI 46.5로 손절선(-12%)에는 멀어 유지합니다. 삼성바이오로직스(-1.8%): 비중 14.2%로 EMA60 부근에서 버티고 있어, 전략상 청산 조건이 발동하지 않았으므로 유지합니다.

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직전 미국장 회차(11-12) 이후 달라진 점은 세 가지입니다. NVDA는 RSI 29.5로 과매도인데 오늘 +2.2% 반등했고, AVGO는 5일간 +21.9%, TSLA는 +12.6% 올라 모멘텀이 강해졌습니다. 다만 NVDA는 EMA20·EMA60 아래에서 5일 수익률이 -9%라 아직 바닥 확인이 안 됐습니다. AVGO(vol20 4.2)와 TSLA(vol20 3.6)는 급등 직후라 추격하면 변동성 위험이 큽니다. 그래서 신규 진입은 하지 않습니다. 현금은 약 53%로 완충이 충분하고, 수수료·슬리피지(합 25bp)를 고려하면 지금은 무매매가 합리적입니다. 보유 종목별 판단은 다음과 같습니다. AAPL: EMA20·EMA60 위, RSI 60.9, 손익 +3.8%로 추세가 살아 있어 유지하고, 비중 8.3%라 추가 매수는 하지 않습니다. AMZN: EMA 위, RSI 60.4, 손익 +2.6%로 추세가 유지되어 유지합니다. MSFT: EMA20 아래이지만 EMA60 위에 있고 RSI 46, 손익 -1.9%로 손절선과는 거리가 있어 유지합니다. 다만 EMA60(약 510) 이탈 시 축소를 검토합니다. GOOGL: EMA20 부근이고 5일 +6.5% 반등 중이며 손익 +3%라 유지합니다. 비중이 6.1%로 작아 추가 매수는 추세 확인 후 판단합니다. 삼성바이오로직스(KR): 14.3%, 손익 -1.8%입니다. 직전 한국장 회차에서 EMA60 부근 지지 여부를 보기로 했고 이번 미국장 회차에서 새 근거가 없어 유지합니다.

NAVER

EMA20·EMA60 아래로 이탈했고 RSI 42.9, 5일 -7.8%로 편입 근거인 추세 유지 논리가 깨졌습니다. 손실이 약 -9%로 커지는 중이라 추가 하락 전에 손실을 제한합니다.

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직전 미국장 회차(11-07)와 달라진 판단은 없습니다. 이번 회차에는 매매하지 않고 보유를 유지합니다. NVDA는 RSI 28.9로 과매도이고 EMA20·EMA60 아래에서 5일간 -13% 하락해 아직 바닥 확인이 안 됐으므로 칼날 잡기를 피합니다. META와 GOOGL도 EMA 아래라 신규 진입하지 않습니다. AVGO는 변동성(vol20 4.1)이 크고 EMA60 부근이라 추세 확인 전 보류합니다. TSLA는 EMA 위지만 변동성이 커서 추격하지 않습니다. 현금은 약 44%로 변동성 대비 완충이 충분합니다. 한국 보유분(삼성바이오로직스 14.4%, NAVER 9.8%)까지 포함하면 분산도 되어 있습니다. 보유 종목별 판단은 다음과 같습니다. AAPL: EMA20·EMA60 위, RSI 60.5로 추세가 살아 있어 유지하고, 이미 목표 비중 근처라 추가 매수는 하지 않습니다. AMZN: EMA 위, RSI 57로 추세가 유지되어 유지합니다. MSFT: 오늘 -2.3%로 EMA20 아래로 내려왔지만 EMA60 위이고 RSI 48이라 추세가 완전히 깨지지 않았습니다. EMA60(약 509) 이탈 시 축소를 검토하며 지금은 유지합니다. GOOGL: EMA 아래, RSI 38로 약세지만 비중이 5.9%로 작고 RSI 저점(27.9)에서 반등 중이라 유지합니다. 손익이 -0.1%~+2.7% 수준이라 손절이나 익절 구간이 아니고, 수수료 15bp와 슬리피지 10bp를 고려하면 잦은 매매는 불리합니다.

삼성바이오

EMA20과 EMA60 위에서 RSI 52로 추세가 유지되고 있고, 하락장에서 상대 강도가 있어 분산 목적으로 편입합니다. 오늘 -2.7% 조정으로 진입가가 직전 대비 낮아졌고 포트폴리오 회전율에도 부담이 작습니다.

삼성바이오

EMA20(1,428,971)과 EMA60(1,411,248) 위에서 RSI 51.8로 추세가 유지되고 있습니다. 다른 종목이 대부분 하락 추세인 가운데 상대 강도가 있으며, 오늘 -2.85% 조정으로 진입가가 EMA20 부근까지 내려왔습니다. 지난 회차에 현금 부족으로 미체결된 계획을 이행하는 것입니다. 주가가 1주 약 14%이므로 1주 매수를 전제로 비중을 잡았습니다.

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직전의 선별 보유·현금 중심 판단을 유지합니다. AAPL은 제공 손익 +4.0%, 최신 가격이 20일·60일 EMA 위이고 RSI 62.7로 상승 추세가 유효해 기존 약 10.3% 비중을 유지합니다. AMZN은 제공 손익 +3.9%, 두 EMA 상회와 RSI 58.6이 보유 논리를 지지해 기존 약 10.3%를 유지합니다. MSFT는 제공 손익 -2.4%이며 20일 EMA 아래지만 60일 EMA 510.61달러 위를 지켜 기존 약 14.5%를 확대 없이 유지하고, 60일 EMA 하회가 지속되면 축소를 검토합니다. NVDA는 RSI 24.6의 과매도에도 두 EMA 아래여서 신규 매수하지 않으며, GOOGL·META 역시 추세 회복 확인을 기다립니다. AVGO는 직전과 달리 60일 EMA 아래로 내려왔고 당일 -5.05%로 변동성이 커져 편입을 보류하며, TSLA는 두 EMA 위지만 5일 +9.52% 상승에 따른 추격 위험을 경계합니다. 보유 비중과 손익은 포트폴리오 표시값을 참고하되 추세 판단에는 최신 가격을 사용하며, 보유 논리를 바꿀 변화가 없어 현금 약 65%를 보존합니다.

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직전의 선별 보유·현금 중심 판단을 유지합니다. AAPL은 손익 +4.0%, 가격이 20일·60일 EMA 위이며 RSI 60.8로 추세가 유효해 약 10.3% 비중을 유지합니다. AMZN은 손익 +3.9%, 두 EMA 상회와 5일 수익률 +4.05%가 보유 논리를 지지해 약 10.3%를 유지합니다. MSFT는 손익 -2.4%이고 20일 EMA 아래지만 60일 EMA 509.86달러를 지키고 있어 약 14.5%를 확대 없이 유지하며, 60일 EMA 하회가 지속되면 축소를 검토합니다. NVDA는 과매도에도 두 EMA 아래여서 반등만으로 매수하지 않고, GOOGL·META도 추세 회복이 확인되지 않아 관망합니다. AVGO·TSLA는 두 EMA 위지만 최근 5일 각각 21.42%, 12.52% 급등해 추격 매수를 보류합니다. 직전 대비 유의미한 추세 변화가 없어 현금 약 65%를 보존하고 분산·과매매 회피 원칙을 따릅니다.

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직전의 선별 보유·현금 중심 판단을 유지합니다. AAPL은 손익 +4.1%, 가격이 20일·60일 EMA 위이고 RSI 60.7로 상승 추세가 유효해 약 10.3% 비중을 유지합니다. AMZN은 손익 +4.3%, 두 EMA 상회와 5일 수익률 +4.0%가 보유 논리를 지지하므로 약 10.4%를 유지합니다. MSFT는 손익 -2.5%이고 20일 EMA 아래로 약하지만 60일 EMA 509.85달러 위를 지키고 있어 약 14.5%를 확대 없이 유지하며, 향후 60일 EMA 하회가 지속되면 축소를 검토합니다. NVDA·GOOGL·META는 두 EMA 아래라 신규 편입을 보류하고, AVGO·TSLA는 5일 급등 이후 추격 매수의 위험을 고려해 관망합니다. 직전 대비 보유 논리를 바꿀 변화가 없어 현금 약 65%를 보존하고 거래비용과 회전율을 억제합니다.

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미국 시장은 AAPL·AMZN의 상승 추세와 NVDA·META의 약세가 공존해 전면적인 위험 선호보다 선별 보유가 적절합니다. 직전의 현금 중심·과매매 회피 판단을 유지하며 현금 약 65%를 보존합니다. AAPL은 제공 손익 +3.8%이고 최신 가격도 두 EMA 위, RSI 60.9여서 기존 약 10.3% 비중을 유지합니다. AMZN은 제공 손익 +2.6%이고 두 EMA 상회와 5일 +4.42%로 추세가 유효해 기존 약 10.2%를 유지합니다. MSFT는 제공 손익 -1.9%이며 최신 가격 기준 매입가 대비 약 -2.5%로 약화됐지만, 아직 60일 EMA 509.84달러 위여서 약 14.6%를 확대 없이 유지하고 장기 추세 이탈 여부를 관찰합니다. NVDA·GOOGL·META는 두 EMA 아래라 신규 편입하지 않고, AVGO·TSLA는 최근 5일 급등에 따른 추격 위험을 고려해 보류합니다. 보유 종목의 표시 손익과 비중은 평가 시점 차이가 있으므로 최신 가격의 추세를 우선하며, 지금은 거래비용을 부담할 만큼 뚜렷한 재조정 근거가 없습니다.

NAVER

NAVER는 직전 보유 근거였던 두 EMA 위 상대강도를 잃었고, RSI 42.9와 5일 -7.81%로 모멘텀도 악화됐습니다. 최신 가격 기준 평가손실이 약 -8.8%인 상황에서 물타기보다 전량 청산으로 추가 하락 노출을 차단하고 현금을 확보합니다.

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직전의 분산 보유·현금 중심 전략을 유지합니다. NVDA·GOOGL은 반등에도 두 EMA 아래여서 추세 회복 확인 전에는 신규 매수하지 않습니다. AAPL은 두 EMA 위와 RSI 60.5로 상대강도가 유지되어 기존 비중을 유지합니다. AMZN도 두 EMA 위이고 RSI 57.4로 추세가 유효해 유지합니다. MSFT는 직전 미국시장 판단과 달리 20일 EMA를 하회하고 5일 수익률이 -6.24%로 약화됐지만, 아직 60일 EMA 509.03달러 위이고 RSI 47.7이므로 확대 없이 기존 비중을 유지하며 장기 추세 이탈 여부를 관찰합니다. NAVER는 이번 허용 유니버스 밖이며 새로운 한국시장 자료도 없어 유지합니다. 보유 종목의 제공 손익률은 미국 현재가와 기준 시점이 달라 최신 손익으로 간주하지 않겠습니다. 현금 약 56%를 보존하고 불필요한 거래비용과 회전율을 억제합니다.

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직전 판단을 유지합니다. 반도체가 강하게 반등했지만 삼성전자·SK하이닉스 모두 20일·60일 EMA 아래이고 5일 수익률도 음수여서 추세 회복으로 단정하기 어렵습니다. NAVER는 두 EMA 위와 RSI 59.9로 상대강도가 유지되어 기존 약 9.8%를 유지하되, 5일 13.6% 상승 이후 추격 매수하지 않습니다. 삼성바이오로직스는 두 EMA 위지만 당일 하락과 음의 5일 수익률을 고려해 신규 편입 보류를 유지합니다. AAPL은 손익 -0.1% 외에 판단을 바꿀 신규 자료가 없어 유지합니다. AMZN도 신규 미국시장 정보가 없어 유지합니다. MSFT 역시 기존 상대강도 판단을 뒤집을 자료가 없어 유지합니다. 미국 보유 세 종목은 이번 허용 유니버스 밖이므로 거래하지 않으며, 현금 약 56%를 보존하고 거래비용과 주간 회전율 부담을 피하겠습니다.

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반도체의 당일 반등에도 다수 종목이 20일·60일 EMA 아래에 있어 추세 전환으로 판단하지 않습니다. NAVER는 두 EMA 위와 RSI 58.9를 유지하므로 기존 약 9.6%를 유지하되, 최근 5일 12.73% 상승 이후 추가 매수는 자제합니다. 직전 매수를 시도했던 삼성바이오로직스는 장기 EMA 위이지만 당일 2.85% 하락과 약해진 단기 모멘텀을 고려해 신규 편입을 보류합니다. AAPL은 제공 손익 -0.1%만으로 기존 판단을 바꿀 근거가 없고 이번 허용 유니버스 밖이므로 유지합니다. AMZN도 신규 미국시장 정보가 없어 유지합니다. MSFT 역시 직전 상대강도 판단을 뒤집을 자료가 없어 유지합니다. 현금 약 56%를 보존하며 분산과 과매매 회피 원칙을 따르겠습니다.

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직전 판단을 유지한다. 가격은 조금 움직였지만 추세 판단은 같다. AAPL은 EMA20·EMA60 위, RSI 62.7, 5일 +5%, 손익 +4%로 추세가 살아 12.2%를 유지한다. MSFT는 EMA20 아래지만 EMA60(510.61) 위·RSI 48.1이고 5일 -1.6%는 조정이지 60일선 붕괴가 아니라 14.4%를 유지한다. AMZN은 양 EMA 위·RSI 58.6·5일 +3.4%·손익 +3.9%로 상대강세 코어라 18.4%를 유지하되 이미 코어라 추격 확대는 하지 않는다. NVDA는 RSI 24.6·양 EMA 아래·5일 -13%로 과매도 칼날을 받지 않고, AVGO는 당일 -5%에 EMA60 아래·5일 +18% 되돌림이라 추격하지 않으며, TSLA는 양 EMA 위지만 5일 +9.5% 단기 과열에 당일 -1.3%라 신규 진입하지 않는다. GOOGL·META는 EMA60 아래다. 11/7 진입으로 주간 회전율 여유가 거의 없고 전략이 과매매 회피라 신규·리밸런싱은 수수료·슬리피지에 실익이 없다.

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직전 판단을 유지한다. 가격·이평·RSI가 실질적으로 변하지 않았다. AAPL은 EMA20·EMA60 위, RSI 60.8, 5일 +4.2%, 손익 +4%로 추세가 살아 12.3%를 유지한다. MSFT는 EMA20 아래지만 EMA60(509.86) 위·RSI 46.7이고 5일 -2.3%는 조정이지 60일선 붕괴가 아니라 14.4%를 유지한다. AMZN은 양 EMA 위·RSI 59.8·5일 +4.1%·손익 +3.9%로 상대강세 코어라 18.4%를 유지하되 이미 코어라 추격 확대는 하지 않는다. NVDA는 RSI 29.5·양 EMA 아래·5일 -9%로 과매도 칼날을 받지 않고, AVGO·TSLA는 양 EMA 위지만 5일 +21%·+13% 단기 과열에 당일 AVGO -2.1%라 추격하지 않는다. GOOGL·META는 EMA60 아래다. 11/7 진입으로 주간 회전율 여유가 거의 없고 전략이 과매매 회피라 신규·리밸런싱은 수수료·슬리피지에 실익이 없다.

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약 20분 전 판단을 유지한다. 가격·이평·RSI가 실질적으로 변하지 않았다. AAPL은 EMA20·EMA60 위, RSI 60.7, 5일 +4.1%, 손익 +4.1%로 추세가 살아 12.3%를 유지한다. MSFT는 EMA20 아래지만 EMA60(509) 위·RSI 46.5이고 5일 -2.4%는 조정이지 60일선 붕괴가 아니라 14.4%를 유지한다. AMZN은 양 EMA 위·RSI 59.7·5일 +4%·손익 +4.3%로 상대강세 코어라 18.5%를 유지하되 이미 코어라 추격 확대는 하지 않는다. NVDA는 RSI 29·양 EMA 아래·5일 -9.3%로 과매도 칼날을 받지 않고, AVGO·TSLA는 양 EMA 위지만 5일 +21%·+12% 단기 과열에 당일 AVGO -2.2%라 추격하지 않는다. GOOGL·META는 EMA60 아래다. 11/7 진입으로 주간 회전율 여유가 거의 없고 전략이 과매매 회피라 신규·리밸런싱은 수수료·슬리피지에 실익이 없다.

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직전 미국 보유 논리를 유지한다. AAPL은 가격이 EMA20·EMA60 위, RSI 60.9, 5일 +4.2%로 추세가 살아 있고 손익 +3.8%라 12.3%를 유지한다. MSFT는 EMA20은 아직 아래지만 EMA60(509) 위·RSI 46.4이고 5일 낙폭이 -6%에서 -2.4%로 완화돼 조정이지 추세 붕괴가 아니라 14.5%를 유지한다. AMZN은 양 EMA 위·RSI 60·5일 +4.4%로 상대강세가 더 분명하고 손익 +2.6%라 18.2%를 유지하되 이미 코어 비중이라 추격 확대는 하지 않는다. 바뀐 점은 NVDA가 RSI 29.5·5일 -9%로 더 약해져 과매도 칼날을 받지 않고, AVGO·TSLA는 양 EMA 위지만 5일 +22%·+13%로 단기 과열이며 당일 AVGO는 -1.7%라 추격하지 않는다. GOOGL·META는 여전히 EMA60 아래다. 11/7 진입으로 주간 회전율 여유가 거의 없어 신규·리밸런싱은 한도와 수수료·슬리피지에 막혀 실익이 없다.

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직전 KR 관망을 유지하되 조건은 더 나빠졌다. 어제까지 양 EMA 위였던 NAVER·삼성바이오로직스가 오늘 각각 -4.1%·-2.5%로 EMA20 아래로 내려왔고, 유니버스 8종목 전부가 EMA20·EMA60 아래다. 삼성전자·SK하이닉스의 5일 반등(+7.8%·+4.9%)은 가격이 여전히 두 이평 아래라 추세 전환이 아니다. RSI는 30~49로 과매도 반등 구간이지 추세 매수 신호가 아니며, 한화에어로(RSI 30.6)도 이평 괴리가 커 칼날을 받지 않는다. 보유 AAPL(+3.8%)·AMZN(+2.6%)·MSFT(-1.9%)는 이번 KR 유니버스 밖이라 여기서 비중을 건드리지 않고 기존 논리를 유지한다. 11/7 진입분 주간 회전율도 아직 여유가 좁아 신규 매수는 수수료·슬리피지만 키운다.

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직전 보유 논리를 유지한다. AAPL은 가격이 EMA20·EMA60 위이고 RSI 60·저변동·5일 플러스로 추세가 살아 있어 비중 11.9%를 유지한다. MSFT는 EMA20은 이탈했지만 EMA60(509) 위·RSI 47.7이고 5일 -6%는 조정이지 60일선 붕괴가 아니라 14.9%를 유지한다. AMZN은 양 EMA 위·RSI 57·5일 보합으로 상대강세 코어이고 당일 -1.7%는 노이즈라 17.8%를 유지한다. TSLA는 양 EMA 위로 올라왔고 AVGO는 EMA20 회복과 5일 강세지만, NVDA·GOOGL·META는 여전히 양 EMA 아래다. 11/7 진입으로 주간 회전율이 이미 약 45%라 신규·리밸런싱은 한도와 수수료·슬리피지에 막혀 실익이 없다.

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직전 KR 관망을 유지한다. 삼성전자·SK하이닉스 당일 반등은 컸지만 가격이 EMA20·EMA60 아래이고 RSI도 40대 초반이라 추세 전환이 아니다. 양 EMA 위는 NAVER와 삼성바이오로직스뿐인데 전자는 5일 +13.6%로 단기 과열, 후자는 당일·5일 약세라 신규 진입 실익이 없다. 보유 AAPL은 손익 -0.1%로 진입 논리 유지. 보유 MSFT도 같은 이유로 유지. 보유 AMZN은 상대강세 코어로 무효화 미충족이라 유지. 11/7 미국 진입으로 주간 회전율 여유가 좁아 추가 매매는 비용만 키운다.

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직전 KR 관망을 유지한다. 오늘 삼성전자·SK하이닉스 반등은 컸지만 가격이 EMA20·EMA60 아래이고 RSI도 40대 초반이라 추세 전환이 아니다. 양 EMA 위는 NAVER와 삼성바이오로직스뿐인데 전자는 5일 +12.7%로 단기 과열, 후자는 당일·5일 약세라 신규 진입 실익이 없다. 보유 AAPL은 60일선 위 저변동·손익 -0.1%로 논리 유지. 보유 MSFT도 같은 이유로 유지. 보유 AMZN은 상대강세 코어로 무효화 조건 미충족이라 유지. 11/7 미국 진입으로 주간 회전율 여유가 좁아 추가 매매는 비용만 키운다.

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미국 대형 기술주 시장에서 AAPL과 AMZN은 단기 및 중기 이동평균선(EMA20, EMA60) 상단에 안착하며 건전한 정배열 상승 추세를 안정적으로 유지하고 있습니다. 보유 중인 AAPL(비중 15.2%)은 강한 모멘텀(RSI 62.7)으로 추세 추종을 지속하고, AMZN(비중 14.9%) 역시 견조한 지지력을 보이고 있어 양 종목 모두 기존 비중을 유지합니다. 현재 약 34.7%의 현금 유동성을 확보하여 시장 변동성 위험을 통제하고 있으며, 과도한 매매로 인한 수수료와 슬리피지 및 주간 회전율 누적을 방지하기 위해 관망을 유지합니다.

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미국 대형 기술주 시장은 종목별 차별화 흐름이 이어지는 가운데, 당사 포트폴리오의 핵심인 AAPL과 AMZN이 주요 이동평균선(EMA20, EMA60) 위에서 안정적인 정배열 상승 추세를 견고하게 유지하고 있습니다. 직전 리밸런싱을 통해 목표했던 우량 주도주 비중 구축이 완료되었고 약 35% 수준의 현금을 확보하여 유동성 및 하방 리스크도 충분히 통제되고 있습니다. 따라서 주간 회전율 한도 준수 및 거래비용(수수료·슬리피지) 최소화 원칙에 따라 기존 포지션을 유지하며 추세를 지속 추종합니다.

포지션 유지

미국 대형 기술주 시장은 종목별 차별화가 지속되는 가운데, 기존 편입한 주도주 AAPL과 AMZN이 각각 단기·중기 이동평균선(EMA20, EMA60) 상단을 안정적으로 지지하며 견조한 정배열 추세를 유지하고 있습니다. 직전 매수로 기보유 포지션 구축이 완료되었고 적정 현금 비중(약 35%)이 유지되고 있으므로, 불필요한 거래 비용(수수료·슬리피지)과 주간 회전율 한도 관리를 위해 신규 편입 없이 기존 포지션을 유지하며 추세를 추종합니다.

AMZN

AMZN은 주가가 EMA20(259.77) 및 EMA60(256.17) 상단에 안착하며 뚜렷한 정배열 상승 추세를 전개하고 있습니다. RSI 60.4 수준으로 과열 없이 안정적인 우상향 흐름을 보이고 있어 AAPL과 함께 대형 빅테크 포트폴리오의 분산 안정성을 높여줄 것으로 기대됩니다.

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국내 증시는 반도체 및 주요 대형주의 기술적 반등 시도에도 불구하고 전반적으로 중기 이동평균선(EMA20, EMA60) 아래에 머물러 있어 추세 전환을 확신하기 어려운 관망 국면입니다. 보유 종목 중 삼성바이오로직스는 EMA60선 부근 지지력을 테스트 중이며, NAVER는 단기 낙폭 과대 구간에 진입했고, HD현대중공업은 바닥권에서 완만한 반등세를 보이고 있습니다. 전반적인 시장 불확실성과 불필요한 매매 비용(수수료 및 슬리피지)을 방지하고 주간 회전율 한도를 관리하기 위해 기존 포지션을 유지하며 추세를 확인합니다.

AAPL

AAPL은 주요 빅테크 종목 중 유일하게 단기(EMA20: 344.56) 및 중기(EMA60: 336.10) 이동평균선을 모두 안정적으로 상회하는 정배열 상승 추세를 확고히 유지하고 있습니다. RSI 60.5 수준으로 건전한 상승 모멘텀을 나타내고 있으며, 20일 변동성이 1.71%로 낮아 시장 흔들림에도 우수한 하방 경직성을 보여줍니다.

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삼성전자(+5.42%)와 SK하이닉스(+7.68%)의 강한 반등에도 불구하고 중기 이평선(EMA20, EMA60) 역배열 상태가 지속되고 있어 데드캣 바운스 가능성을 경계해야 합니다. 현재 보유 중인 NAVER는 EMA20 및 EMA60을 모두 상회하며 상대적 강세를 유지하고 있고, 삼성바이오로직스는 단기 조정 중이나 EMA20 부근에서 지지력을 시험 중이며, HD현대중공업은 RSI 28 수준의 극심한 과매도 구간에서 바닥을 다지는 흐름입니다. 주간 회전율 관리 및 수수료 절감을 위해 기존 3개 종목 포지션을 그대로 유지하며 관망합니다.

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삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주를 중심으로 단기 기술적 반등이 강하게 나타나고 있으나, 주요 이평선(EMA20, EMA60) 아래에 머물러 있어 추세적 전환 여부는 추가 확인이 필요합니다. 직전 회차에 편입한 삼성바이오로직스(안정적 방어), NAVER(추세적 반등 지속), HD현대중공업(과매도권 바닥 다지기) 포트폴리오가 안정적으로 균형을 이루고 있으므로, 주간 회전율 한도(50%) 및 거래 비용을 감안하여 기존 포지션을 유지하고 추가 매매 없이 관망합니다.

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US 대형 기술주는 종목별 차별화가 지속되고 있다. AAPL은 EMA20 위에서 견조하게 유지되고 있으나 RSI 60.8로 단기 과열에 가까우며, 직전 매수 후 pnl이 -0.2%로 사실상 보합이다. NVDA는 RSI 29.5로 과매도 상태이나 여전히 EMA20·EMA60을 크게 하회하고 있어 반전 신호가 확인되지 않았다. GOOGL은 5일 6.55% 반등에도 EMA60과 큰 괴리가 있어 추세 회복을 단정하기 어렵다. AMZN과 TSLA는 상대적으로 안정적인 흐름이나, 최근 주간 회전율 사용과 수수료·슬리피지 부담을 고려할 때 이번 회차에는 기존 AAPL 포지션을 유지하고 추가 진입 없이 관망하는 것이 적절하다.

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US 대형 기술주는 종목별 차별화가 지속되고 있다. NVDA는 RSI 29로 여전히 과매도 구간이지만 EMA20·EMA60을 크게 하회하고 있어 추세 반전 신호가 확인되지 않았다. AAPL은 20일선 위에서 견조하지만 RSI 60.7로 단기 과열에 가까워 추가 비중 확대는 부담스럽다. AMZN과 TSLA는 상대적으로 안정적인 상승 흐름을 보이고 있으나, 이미 포트폴리오 회전율 한도(50%)를 상당 부분 사용한 상태이고 잦은 매매에 따른 수수료·슬리피지 부담을 고려할 때 무리한 조정보다는 기존 AAPL 포지션을 유지하며 관망하는 편이 낫다고 판단한다.

AAPL

AAPL은 EMA20·EMA60 위에서 가격이 유지되고 RSI 60으로 과열 없이 상승 추세가 이어지고 있다. 5일 수익률도 양호해 방어적 성격의 대형주로서 포트폴리오 초기 비중에 적합하다. 다만 시장 전반의 방향성이 완전히 회복되지 않았으므로 최대 비중보다 낮게 배분한다.

NAVER

NAVER는 장중 -4%대 급락하며 직전 매수 대비 수익이 보합 수준까지 줄었고, 20일·60일 이평선 아래에서 약세 흐름이 재차 강해졌다. 전략상 과매매 회피와 청산 계획을 우선시해 리스크 관리 차원에서 전량 매도한다.

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US 대형 기술주는 종목별로 흐름이 엇갈린다. NVDA는 RSI 28.9로 강한 과매도 구간에 진입했고, GOOGL도 RSI 38로 약세지만 최근 5일 반등이 나타나고 있다. 반면 AAPL, AVGO, TSLA는 20일선 위에서 상대적으로 견조하다. MSFT와 META는 여전히 20일선 아래에 머물며 방향성이 불분명하다. 전체적으로 명확한 시장 반등 신호가 부족하고, 최근 KR 포트폴리오에서 NAVER를 보유 중인 상황에서 US 쪽에 무리하게 진입하기보다는 관망하는 편이 낫다고 판단한다.

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국내 대형주 전반이 여전히 약세 흐름을 보이며, NAVER를 제외한 대부분 종목이 20일·60일 이평선 아래에 위치하고 RSI도 30~40 구간에 머물고 있다. NAVER는 단기 상승 모멘텀이 돋보이지만 직전 매수 이후 이미 보유 중이고 수익률이 미미한 수준이라 추가 매수보다는 관망이 적절하다. 전략상 과매매 회피와 분산 원칙을 유지하며, 시장 반등 신호가 명확해질 때까지 신규 매수를 보류한다.

NAVER

NAVER는 RSI 52.3으로 과매도 구간에 있지 않고, 20일 이평선 위에서 상대적으로 견조한 흐름을 보이며 5일 수익률도 +12.73%로 유니버스 내 유일하게 강한 반등을 보이고 있다. 하락장에서 방어적 성격과 함께 단기 반등 모멘텀이 확인되어 소규모로 분산 매수한다.

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SPY

주식 최소 25% 분산(지수)

META

[C1,C2,C3,C4,C5] 스크린 통과(ROE 5년 평균 0.27, 순부채/EBITDA 0.22, 오너이익/주 37.76, 내재가치 1352.59 대비 안전마진 0.54)로 C4의 '훌륭한 기업을 충분한 할인에 산다'에 부합합니다. 해자는 네트워크 효과(3)와 규모의 경제(3)가 핵심입니다. 수십억 명의 이용자와 광고 데이터·AI 인프라 규모가 광고 효율을 높이고, 이것이 다시 이용자 확보와 광고주 유입으로 이어집니다. 무형자산(2)은 앱 브랜드와 데이터 축적, 전환비용(1)은 광고주 도구 정도로 제한적이며, 원가우위(1)는 약합니다. 경영진은 창업자 통제로 의사결정이 빠르지만, 메타버스와 AI 대규모 투자의 자본 배분 효율은 아직 검증 중이고 자사주 매입 시점·희석 이력은 입력 데이터로 확인하지 못해 '보통 이상, 감시 필요'로 평가합니다. 10년 뒤에도 매출 구조는 Family of Apps 광고가 대부분이고, AI 기반 광고 최적화와 메시징·신규 앱 수익화가 보태지는 모습으로 설명할 수 있어 circle=true입니다.

GOOGL

[C1,C2,C3,C4] 고성장주 유형이며 PEG 0.92로 상한 1.0 아래이고 판정은 '매력'입니다. PER 27.63, EPS 5년 CAGR 0.30, 매출 성장률 15.09%, 영업이익률 32.03%, FCF 73.27B으로 숫자가 뒷받침합니다. 재무 위험 신호는 없습니다. EPS 성장이 매출 성장보다 빠른 점이 부담이라 첫 매수는 15%로 제한하고, 같은 유형 합계 40% 한도에도 여유를 둡니다.

NVDA

[C1,C2,C3,C4] 정량 6.5점에 정성 6점을 더해 합계 12.5점이며 PEG 1.46으로 상한 2.5 이내다. 매출 성장률 65.47%, 3년 CAGR 100.05%, 영업이익률 60.38%로 제품 수요가 구조적으로 크다. 데이터센터 가속기와 소프트웨어 생태계 중심의 기술 리더십과 순현금(순부채 -3.14bn) 구조로 외부 자금 없이 성장할 수 있다. 다만 R&D 매출 비중 8.57%는 정량 R&D 노력에서 0점이어서 변동성(vol60 2.71)을 감안해 비중을 제한한다. 재무 데이터가 2026-01 회계연도 기준이라 다소 오래됐다는 점도 반영했다.

148070

최초 편입: 목표 29.7%

현대차

합성 점수 0.4 (순위 1/8)

SPY

최초 편입: 목표 22.9% (기본 배분 30%와 변동성 역수 배분을 50:50 혼합)